Beschlussvorschlag:

 

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt die Aufhebung der am 20.09.2017 verhängten haushaltswirtschaftlichen Sperre. Davon ausgenommen sind die Ansätze für die in der Sachdarstellung aufgeführten Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Haushaltsplanes 2017 über insgesamt 1.116 T€. Die darin enthaltenen gesperrten investiven Auszahlungsbeträge sind in den Haushaltsplan 2018 erneut einzustellen.  

 

Sachdarstellung und Begründung:

Aufgrund der folgenden negativen finanziellen Effekte für das Haushaltsjahr 2017 wurde die Haushaltssperre am 20.09.2017 verhängt:

 

Mindereinzahlungen Ausbaubeitrag Bretternhof                           582 T€

Rückzahlung Gewerbesteuer                                                     260 T€

keine Verkäufe Gewerbegebiet                                                                             100 T€

verringerte Zuweisungen Anteile Einkommensteuer                      83 T€

nicht genehmigter Investitionskredit 2017                                97 T€  

                                                                                                     1.122 T€

 

Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2017 bisher ca. 250 T€ überplanmäßige oder außerplanmäßige investive Auszahlungen beschlossen.

 

Gemäß § 51 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V ist das Einvernehmen der Gemeindevertretung über die Inanspruchnahme gesperter Beträge bzw. die Aufhebung der Sperre erforderlich.

 

 

Für die folgenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Haushaltsplanes 2017 soll die haushaltswirtschaftliche Sperre bestehen bleiben, um die vorgenannten Mindereffekte auszugleichen: 

 

Minderauszahlung Anschaffung Multicar Bauhof                                                              10 T€

Abriss Gebäude Weg der Jugend                                                                                             90 T€

Bohrbrunnen im OT Schwartow und OT Bahlen                                                25 T€

Feuerwehrscheune Lauenburger Postweg                                                       150 T€

Feuerwehrgerätehaus Schwartow                                                                                       149 T€

Planung neuer Schulhof                                                                                                              40 T€

Straßenbeleuchtung Fiefhusen, Ehm-Welk-Straße, An den Beesen                        50 T€

Regenwasserkanal Dr.- Alexander-Str. durch die Gärten zur Boize                         200 T€

Stege Altendorfer Teich und Fitzenteich                                                                             50 T€

Regale Bibliothek                                                                                                                            20 T€

Gehweg B 195 Schwartow (Bushaltestelle Richtung Gresse)                       40 T€  

Minderauszahlungen Deckungsring Personalkosten                                                       50 T€

Minderauszahlungen Bauunterhaltung (Elektrik Jugendfreizeithaus)                     40 T€

Minderauszahlungen Unterhaltung Abwasser- u. Regenwasserkanäle                                  90 T€

Minderauszahlungen Architektenwettbewerb Grundschulzentrum                       30 T€  

                                                                                                                                       1.034 T€

 

Weiterhin sind investive Mehreinzahlungen aus Fördermitteln zu verzeichnen:

 

Mehreinzahlungen Fördermittel Radweg Berliner Straße                                          22 T€

Mehreinzahlungen Fördermittel Straßenbau Metlitzhof                                            60 T€

                                                                                                                                            82 T€

Summe                                                                                                                                                     1.116 T€

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Finanzielle Auswirkungen

Folgekosten

Betrag

Ja

Nein

Ja

Nein

Monatlich       Jährlich

 

Mittel stehen bereit:  Ja            Nein  Produkt.: Sachkonto:               HH-Ansatz:               Verausgabt:              Noch verfügbar:

Deckungsvorschlag:

 

Mitzeichnung im Bedarfsfall:                   Unterschrift

 

Fachbereich I                                    ............................................

(Finanzen und Soziales)

 

Personalrat                                       ............................................

 

Gleichstellungsbeauftragte        ............................................

Anlagen: