Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Stadt Boizenburg/Elbe genehmigt eine überplanmäßige Aufwendung im Ergebnishaushalt 2016 für Fernwärme der Ludwig-Reinhard-Grundschule des Monats Dezember 2016 in Höhe von 5.550,00 € (21101000.5223000).

Deckungsquelle sind Minderausgaben im Deckungsring Personalkosten 2016.

Sachdarstellung und Begründung:

Die Ludwig-Reinhard-Grundschule ging davon aus, dass die Planansätze 2016 im Produkt (gegenseitig deckungsfähig gemäß § 8 Haushaltssatzung Stadt Boizenburg/Elbe) zur Deckung der tatsächlichen Kosten ausreichen werden.

Im Ergebnis liegt jedoch ein Mehrbedarf in Höhe von 5.550,00 € vor. Die vorhandenen Planansätze reichen nicht aus, um die Fernwärmeabrechnung der Versorgungsbetriebe Elbe für den Monat Dezember 2016 zu buchen, da diese periodengenau im Ergebnishaushalt 2016 dargestellt werden muss. Die Fälligkeit der Rechnung ist bereits überschritten. Die Zahlung ist unabweisbar.

Wesentliche Ursache für die überplanmäßige Aufwendung sind folgende unterjährige Mehrausgaben 2016 im Produkt 21101000 – Ludwig-Reinhard-Grundschule:

Sachkonto 56310000 – Büromaterial

-          erhöhte Ausgaben für Kopierpapier

-          Anschaffung von Kopierfolien

-          Anschaffung von Laminierfolien

Sachkonto 52380000 – geringwertige Geräte (bis 60 € netto)

-          Anschaffung von Stühlen im Büro, da die alten defekt waren

-          Anschaffung von Stühlen in den Klassenräumen, da mehr Schüler dazukamen.

Sachkonto 52460000 –  Lernmittel

-          Anschaffung von Schulbüchern, Klassensätzen, da Neuerungen in den Büchern erschienen sind

Deckungsquelle sind Minderausgaben im Deckungsring Personalkosten 2016.

Finanzielle Auswirkungen:

Mitzeichnung im Bedarfsfall:                   Unterschrift

Fachbereich I                                    ............................................

(Finanzen und Soziales)

Personalrat                                       ............................................

Gleichstellungsbeauftragte        ............................................

Anlagen: