Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit den zugehörigen Anlagen.

Der geplante Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt des 1. Nachtrages 2016 beträgt

755.000 €.

In Höhe von 755.000 € erfolgt eine Entnahme aus der Kapitalrücklage, da dieser Betrag durch planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen abzüglich der Auflösungen Sonderposten entstanden ist.

Sachdarstellung und Begründung:

Der Ergebnishaushalt 2016 im 1. Nachtrag enthält geplante Gesamterträge von 15,5 Mio. €, davon entfallen 15,1 Mio. € auf laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit sowie 387 T€ auf Zinserträge und sonstige Finanzerträge (u. a. 370 T€ Gewinnausschüttung Stadtwerke). Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im 1. Nachtrag 2016 beträgt 16,3 Mio. €, von denen 16,1 Mio. € auf ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und 211 T€ auf Zinsaufwendungen entfallen.

Der geplante Jahresfehlbetrag im 1. Nachtrag 2016 beträgt 755 T€. Der Ergebnishaushalt der Stadt Boizenburg/Elbe ist unter Verwendung einer Entnahme aus Kapitalrücklagen in Höhe von 755 T€ (= Fehlbetrag aus planmäßigen Abschreibungen abzüglich Auflösungen aus Sonderposten) ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2016 des 1. Nachtrags sind ordentliche Ein-und Auszahlungen mit einem negativen Saldo von 390 T€ geplant. Aus der geplanten investiven Tätigkeit ergibt sich ein positiver Saldo von 1,6 Mio. € (investive Einzahlungen von 3,7 Mio. € abzüglich der investiven Auszahlungen 2,1 Mio. €). Darüber hinaus werden 806 T€ für planmäßige Tilgungen und 186 T€ für die Rückzahlung eines Darlehens am 30.12.2016 eingestellt.

Der Finanzhaushalt im 1. Nachtrag 2016 ist unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren ausgeglichen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Zu den weiteren Erläuterungen wird auf den Anlagen zum 1. Nachtragshaushalt 2016 verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mitzeichnung im Bedarfsfall:                   Unterschrift

Fachbereich I                                    ............................................

(Finanzen und Soziales)

Personalrat                                       ............................................

Gleichstellungsbeauftragte        ............................................